CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 496,569 | 291,002 |
| 減価償却費 | 76,751 | 121,945 |
| 減損損失 | － | 13,753 |
| 固定資産圧縮損 | － | 30,971 |
| のれん償却額 | 6,096 | 6,651 |
| 負ののれん発生益 | -38,675 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,285 | 1,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,412 | 11,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,082 | -9,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,424 | -9,218 |
| 支払利息 | 445 | － |
| 為替差損益（△は益） | 714 | -1,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,522 | 73,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,526 | 63,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,404 | -7,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | -28,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,648 | -15,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,971 | 43,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,248 | -2,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,669 | -1,557 |
| その他 | 1,606 | -29,303 |
| 小計 | 599,323 | 552,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,220 | 10,359 |
| 利息の支払額 | -445 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161,455 | -16,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,642 | 546,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 408 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 216,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,357 | -45,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,874 | -144,700 |
| 会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -401 | -1,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -65,312 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,966 | － |
| その他 | 293 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,102 | -39,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -105,332 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,502 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 243,356 | 51,970 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,019,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 61,208 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,602 | 32,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -971 | 5,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,171 | 543,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349,968 | 3,893,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
