CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -314,937 | 298,461 |
| 減価償却費 | 131,792 | 119,886 |
| 減損損失 | 217,324 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,799 | － |
| のれん償却額 | 6,651 | 6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,594 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,993 | 436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | 2,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,788 | -13,119 |
| 為替差損益（△は益） | -2,172 | -335 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 80,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,209 | -99,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,342 | 4,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,418 | -15,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,779 | -20,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,278 | 82,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,862 | 71,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,880 | 31,740 |
| その他 | 35,005 | -11,719 |
| 小計 | 103,175 | 538,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,291 | 13,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,146 | -56,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,320 | 495,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,761 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,986 | -12,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,774 | -153,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -881 | -111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,590 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,400 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 7,005 |
| その他 | 193 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,021 | -209,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -215,945 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 580 |
| 配当金の支払額 | -96,925 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,013 | -215,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,926 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,787 | 73,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,767 | 3,391,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
