CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,461 | 383,405 |
| 減価償却費 | 119,886 | 147,085 |
| のれん償却額 | 6,651 | 6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -14,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 436 | 13,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | -55,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,119 | -9,713 |
| 為替差損益（△は益） | -335 | 1,680 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 80,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,855 | -74,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,318 | -8,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,234 | -10,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,058 | -12,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,291 | -27,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,775 | -52,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 3,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,740 | -10,832 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 57,698 |
| その他 | -11,719 | 10,741 |
| 小計 | 538,215 | 347,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,779 | 9,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,571 | -29,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,423 | 328,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,029 | -35,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,189 | -77,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51,212 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -111 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,005 | － |
| その他 | 105 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,431 | -9,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -215,945 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 580 | － |
| 配当金の支払額 | -17 | -77,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,382 | -77,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 | -2,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,313 | 238,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,081 | 3,629,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
