CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,405 | 566,774 |
| 減価償却費 | 147,085 | 128,275 |
| のれん償却額 | 6,651 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,326 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,082 | -143,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,713 | -12,586 |
| 為替差損益（△は益） | 1,680 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,100 | 260,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,695 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,639 | -8,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,481 | -30,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,899 | 14,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,664 | 11,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,949 | 9,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,832 | -3,604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 57,698 | 114,525 |
| その他 | 10,741 | 7,213 |
| 小計 | 347,532 | 957,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,857 | 11,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,055 | -120,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,334 | 849,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,664 | -18,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,038 | -2,094 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,785 |
| その他 | 71 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -135,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -77,866 | -104,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,866 | -104,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,925 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,418 | 613,862 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,629,500 | 4,243,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
