CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,072 | 45,969 |
| 減価償却費 | 9,924 | 9,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,752 | 1,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,458 | 4,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,463 | -702 |
| 社債発行費 | 8,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,540 | -18,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -2,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,953 | 2,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,692 | 3,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,285 | -6,300 |
| その他 | -11,413 | -18,944 |
| 小計 | 116,461 | 20,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 1,462 |
| 法人税等の支払額 | -60,172 | -62,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,587 | -40,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,558 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -1,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,019 | -28,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,010 |
| その他 | 179 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,804 | -43,941 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 6,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,558 | 2,952 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,789 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 641,118 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -276,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,666 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,001 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,448 | -74,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,539 | 1,344,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
