CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,427 | 118,072 |
| 減価償却費 | 7,544 | 9,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,400 | 3,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,337 | 3,463 |
| 株式公開費用 | 12,155 | － |
| 社債発行費 | － | 8,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,678 | -26,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,371 | -592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,880 | -1,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,671 | 14,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,045 | -3,285 |
| その他 | -14,777 | -11,413 |
| 小計 | 162,877 | 116,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 299 |
| 法人税等の支払額 | -67,009 | -60,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,888 | 56,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -2,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37,019 |
| その他 | 279 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | -239,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 331,200 | － |
| 株式公開費用の支出 | -12,155 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 63,558 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,789 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 641,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,044 | 436,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,434 | -9,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,542 | 244,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,598 | 1,279,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
