CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 132,427 |
| 減価償却費 | 7,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,337 |
| 株式公開費用 | 12,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,045 |
| その他 | -14,777 |
| 小計 | 162,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -67,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 |
| その他 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 331,200 |
| 株式公開費用の支出 | -12,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,891 |
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