CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,969 | 127,273 |
| 減価償却費 | 9,907 | 18,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,803 | 1,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -702 | 3,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,388 | -136,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,865 | 508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,567 | 7,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,074 | 9,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,300 | 24,485 |
| その他 | -18,944 | 15,787 |
| 小計 | 20,757 | 72,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,462 | 2,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,471 | 21,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,251 | 95,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -215,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -2,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,148 | -44,326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,010 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,412 | － |
| その他 | 200 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,941 | -162,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,952 | 2,175 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | 4,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,931 | -3,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,309 | -65,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,593 | 2,359,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
