CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,273 | 213,860 |
| 減価償却費 | 18,219 | 21,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -35,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,873 | 3,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,530 | 3,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,084 | 34,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | 2,658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,076 | 7,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,639 | -14,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,485 | -26,819 |
| その他 | 15,787 | -18,228 |
| 小計 | 72,680 | 192,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139 | 2,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,077 | -137,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,897 | 57,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 20,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -1,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,326 | -38,771 |
| その他 | 179 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,505 | -20,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,175 | 98,767 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,505 | 98,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,469 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,571 | 134,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,337 | 2,859,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
