CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,860 | 151,025 |
| 減価償却費 | 21,269 | 33,142 |
| のれん償却額 | － | 2,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,150 | 6,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,031 | 4,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,780 | 4,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,212 | 159,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,658 | -4,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,729 | 13,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,059 | -9,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,819 | -46,228 |
| その他 | -18,228 | 17,590 |
| 小計 | 192,217 | 331,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 1,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,427 | -116,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,018 | 216,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -2,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,771 | -30,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,518 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 5,066 |
| その他 | 193 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,329 | -11,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 98,767 | 229,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,502 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,767 | 179,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,265 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,191 | 385,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,796 | 3,277,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
