CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,025 | 165,853 |
| 減価償却費 | 33,142 | 60,320 |
| 減損損失 | － | 13,753 |
| のれん償却額 | 2,771 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -748 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,583 | 2,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,533 | 3,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,121 | -13,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,265 | 65,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,854 | 10,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,759 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,939 | -10,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,531 | 18,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 711 | 397 |
| その他 | 17,590 | -18,783 |
| 小計 | 331,430 | 299,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,715 | 1,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,332 | 4,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,814 | 305,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 408 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 116,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,535 | -1,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,377 | -78,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,518 | － |
| 会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -823 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,066 | － |
| その他 | 193 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,634 | 36,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 229,326 | 31,990 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,019,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,502 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,051 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,874 | 12,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,670 | 357,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349,968 | 3,707,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
