CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,853 | 35,852 |
| 減価償却費 | 60,320 | 60,153 |
| 減損損失 | 13,753 | － |
| のれん償却額 | 3,325 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | -440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | -11,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,463 | 1,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,253 | -12,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,802 | 109,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,615 | -17,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -255 | -46,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,942 | 17,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,020 | -30,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 397 | -10,203 |
| その他 | -18,783 | -17,738 |
| 小計 | 299,953 | 80,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,740 | 1,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,218 | -56,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,912 | 25,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 408 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 116,399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -82,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,614 | -157,232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -823 | -823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,400 |
| その他 | 193 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,077 | -253,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,990 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,019,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | － | -96,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,090 | -96,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,077 | 11,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,157 | -313,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,893,554 | 3,579,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
