CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,852 | 202,903 |
| 減価償却費 | 60,153 | 52,642 |
| のれん償却額 | 3,325 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,761 | -5,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,385 | -2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,134 | 54,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,994 | -1,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,312 | 10,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,108 | -30,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,101 | -4,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,203 | 4,600 |
| その他 | -17,738 | 39,581 |
| 小計 | 80,937 | 323,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,737 | -17,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,385 | 307,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,596 | -6,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,232 | -92,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | -823 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,400 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 7,005 |
| その他 | 193 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,859 | -92,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -215,945 |
| 配当金の支払額 | -96,695 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,757 | -215,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,239 | -7,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,991 | -8,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,767 | 3,309,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
