CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,885 | 390,883 |
| 減価償却費 | 60,321 | 65,218 |
| のれん償却額 | 3,325 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,701 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,509 | 5,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,086 | 31,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,770 | 13,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,195 | -27,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,632 | -30,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,164 | 2,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,951 | 41,268 |
| その他 | -24,234 | 9,860 |
| 小計 | 269,671 | 533,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,207 | -111,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,981 | 422,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,659 | -7,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,486 | -676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,785 |
| その他 | 71 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,434 | -22,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -77,824 | -104,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,824 | -104,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,116 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,707 | 298,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,610,788 | 3,927,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
