CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,883 | 321,330 |
| 減価償却費 | 65,218 | 46,502 |
| のれん償却額 | 554 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,500 | -43,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,709 | -347,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,486 | 12,055 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,288 | -24,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,851 | -18,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,820 | 25,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,268 | 3,674 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -19,406 |
| その他 | 9,860 | -30,082 |
| 小計 | 533,296 | -76,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 2,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,657 | -96,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,236 | -171,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,563 | -10,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -2,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,785 | － |
| その他 | 71 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,954 | -113,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,503 | -130,651 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,503 | -1,130,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,305 | 11,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,083 | -1,403,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,927,583 | 2,839,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
