CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 413,787 | 371,699 |
| 減価償却費 | 41,860 | 45,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,217 | -36,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,547 | 6,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,808 | 8,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,911 | -9,147 |
| 為替差損益（△は益） | -367 | 3,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,730 | 16,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -17,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,743 | -2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,700 | -18,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,522 | -25,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,666 | 1,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,899 | -5,872 |
| その他 | 5,500 | 3,666 |
| 小計 | 368,905 | 341,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 10,159 |
| 法人税等の支払額 | -3,922 | -232,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,784 | 118,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,112 | 20,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,614 | -12,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,501 | -96,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,773 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -60,829 |
| その他 | 279 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,015 | -59,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,925 | 105,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,452 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 98,236 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,538 | 114,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | -6,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,744 | 166,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,337 | 2,891,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
