有価証券報告書-第18期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月21日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2018年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 120,015 | 413,787 |
| 減価償却費 | 24,703 | 41,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,425 | 5,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 6,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,855 | -6,911 |
| 為替差損益（△は益） | -875 | -367 |
| 社債発行費 | 5,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,229 | -242,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,169 | -2,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,066 | 47,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,994 | 30,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,334 | 29,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,434 | 1,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,575 | 8,899 |
| その他 | -1,186 | 5,500 |
| 小計 | 188,625 | 368,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,420 | 7,801 |
| 法人税等の支払額 | -119,182 | -3,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,863 | 372,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 120,112 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,594 | -5,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,842 | -99,501 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,010 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,708 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,980 | -215,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 238 |
| その他 | 300 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,418 | -188,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,195 | 7,925 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,452 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,014,226 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,421 | 115,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,186 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,053 | 300,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,593 | 2,725,337 |
