CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,087 | 120,015 |
| 減価償却費 | 24,661 | 24,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 1,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,930 | 8,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,576 | 2,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -4,855 |
| 為替差損益（△は益） | 9,897 | -875 |
| 社債発行費 | 8,881 | 5,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,406 | 58,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,384 | -7,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | -7,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,486 | -20,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,203 | 4,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,270 | 6,575 |
| その他 | 1,053 | -1,186 |
| 小計 | 381,357 | 188,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,232 | 5,420 |
| 法人税等の支払額 | -110,200 | -119,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,389 | 74,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -15,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,221 | -48,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -635 | -21,010 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 4,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,182 | -104,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 91,000 |
| その他 | 279 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,406 | -94,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103,807 | 4,195 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,777 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 641,118 | 1,014,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -276,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,903 | 1,018,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,944 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,941 | 1,006,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,539 | 2,424,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
