CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,778 | 314,087 |
| 減価償却費 | 15,463 | 24,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 1,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,644 | 8,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,847 | 6,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -4,325 |
| 為替差損益（△は益） | -5,807 | 9,897 |
| 株式公開費用 | 12,155 | － |
| 社債発行費 | － | 8,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,428 | 2,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,058 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,754 | -7,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,175 | 859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 | -7,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,554 | 19,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,815 | 2,270 |
| その他 | -1,123 | 1,053 |
| 小計 | 209,318 | 381,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 4,232 |
| 法人税等の支払額 | -105,395 | -110,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,947 | 275,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -3,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,398 | -53,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,833 | -635 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -292,182 |
| その他 | 279 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,791 | -349,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 331,200 | － |
| 株式公開費用の支出 | -12,155 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 103,807 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,777 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 641,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,044 | 476,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,049 | -18,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,249 | 383,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,598 | 1,418,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
