CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,046 | 261,778 |
| 減価償却費 | 11,418 | 15,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -1,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,563 | 8,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,934 | 6,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,354 | -1,028 |
| 為替差損益（△は益） | -6,500 | -5,807 |
| 株式公開費用 | 2,000 | 12,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,178 | -59,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,570 | 8,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -2,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,393 | -408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,823 | -37,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63 | 4,815 |
| その他 | 2,431 | -1,123 |
| 小計 | 272,915 | 209,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 1,024 |
| 法人税等の支払額 | -57,327 | -105,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,942 | 104,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -6,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -9,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,833 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 181 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,116 | -119,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 331,200 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -12,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 319,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,151 | 11,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,977 | 315,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,348 | 1,034,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
