有価証券報告書-第15期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 222,046 | 261,778 |
減価償却費 | 11,418 | 15,463 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,810 | -1,514 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,563 | 8,644 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,934 | 6,847 |
受取利息及び受取配当金 | -1,354 | -1,028 |
為替差損益(△は益) | -6,500 | -5,807 |
株式公開費用 | 2,000 | 12,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,178 | -59,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,570 | 8,058 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,048 | -2,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -656 | 1,175 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,393 | -408 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15,823 | -37,554 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -63 | 4,815 |
その他 | 2,431 | -1,123 |
小計 | 272,915 | 209,318 |
利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 1,024 |
法人税等の支払額 | -57,327 | -105,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,942 | 104,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -800 | -6,938 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -9,398 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,833 |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
その他 | 181 | 279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,116 | -119,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 331,200 |
株式公開費用の支出 | -2,000 | -12,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 319,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,151 | 11,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,977 | 315,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,348 | 1,034,598 |