有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,298 | 222,046 |
| 減価償却費 | 9,571 | 11,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | -1,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,708 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | -10,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -1,354 |
| 為替差損益（△は益） | -14,443 | -6,500 |
| 固定資産除却損 | 16 | 468 |
| 株式公開費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,421 | 21,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,487 | -6,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,330 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,370 | 19,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,392 | 15,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,129 | -63 |
| その他 | 2,526 | 1,963 |
| 小計 | 55,494 | 272,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 1,354 |
| 法人税等の還付額 | 40,906 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -57,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,974 | 216,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の満期償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,772 | -12,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| その他 | 130 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,323 | -13,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,622 | 12,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,920 | 213,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,371 | 719,348 |