2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2019年11月7日 15:00
- 【資料】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 413,787 | 371,699 |
減価償却費 | 41,860 | 45,390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,899 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,217 | -36,589 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,547 | 6,706 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,808 | 8,061 |
受取利息及び受取配当金 | -6,911 | -9,147 |
為替差損益(△は益) | -367 | 3,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | -242,730 | 16,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,437 | -17,225 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 47,743 | -2,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,700 | -18,420 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,522 | -25,825 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,666 | 1,103 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,899 | -5,872 |
その他 | 5,500 | 3,666 |
小計 | 368,905 | 341,482 |
利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 10,159 |
法人税等の支払額 | -3,922 | -232,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,784 | 118,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 120,112 | 20,106 |
貸付金の回収による収入 | 190 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,614 | -12,833 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,501 | -96,831 |
保険積立金の解約による収入 | 11,700 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -9,773 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 380 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -215,800 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 238 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -60,829 |
その他 | 279 | 293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,015 | -59,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,925 | 105,006 |
新株予約権の発行による収入 | 9,452 | - |
自己株式の取得による支出 | -75 | - |
自己株式の処分による収入 | 98,236 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,538 | 114,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | -6,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,744 | 166,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,337 | 2,891,796 |