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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年10月1日至 2019年9月30日	自 2019年10月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	371,699	496,569
減価償却費	45,390	76,751
のれん償却額	－	6,096
負ののれん発生益	－	-38,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）	65	-626
賞与引当金の増減額（△は減少）	-36,589	7,285
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,706	11,412
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,061	8,082
受取利息及び受取配当金	-9,147	-7,424
支払利息	－	445
為替差損益（△は益）	3,649	714
売上債権の増減額（△は増加）	16,734	-6,522
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,225	9,526
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,515	9,404
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,420	-1,421
未払消費税等の増減額（△は減少）	-25,825	48,648
未払費用の増減額（△は減少）	1,103	-18,971
未払金の増減額（△は減少）	－	-7,248
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-5,872	3,669
その他	3,666	1,606
小計	341,482	599,323
利息及び配当金の受取額	10,159	8,220
利息の支払額	－	-445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-232,742	-161,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,898	445,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	20,106	－
貸付金の回収による収入	－	119
有形固定資産の取得による支出	-12,833	-18,357
無形固定資産の取得による支出	-96,831	-94,874
会員権の取得による支出	－	-2,500
保険積立金の積立による支出	－	-401
敷金及び保証金の差入による支出	-9,773	－
敷金及び保証金の返還による収入	－	5,066
投資有価証券の償還による収入	100,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	18,518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-60,829	-40,966
その他	293	293
投資活動によるキャッシュ・フロー	-59,867	-133,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	-105,332
長期借入金の返済による支出	－	-52,502
新株予約権の行使による株式の発行による収入	105,006	243,356
自己株式の取得による支出	－	-127
自己株式の処分による収入	－	61,208
非支配株主からの払込みによる収入	9,390	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	114,396	146,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,967	-971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	166,459	458,171
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,891,796	3,349,968

CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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