有価証券報告書-第20期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,176,761 | 2,862,936 | |||||||||
| 売掛金 | 504,953 | ※ 473,630 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 100,000 | |||||||||
| 仕掛品 | 20,831 | 37,386 | |||||||||
| 前払費用 | 33,649 | 32,629 | |||||||||
| その他 | ※ 9,328 | ※ 163,103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,436 | △875 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,744,088 | 3,668,810 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 16,955 | 16,102 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,941 | 8,379 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,897 | 24,482 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 193,269 | 203,177 | |||||||||
| その他 | 291 | 291 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 193,561 | 203,469 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 559,299 | 454,203 | |||||||||
| 関係会社株式 | 694,300 | 524,011 | |||||||||
| 出資金 | 1,294 | 1,001 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,669 | 49,220 | |||||||||
| その他 | 63,082 | 62,595 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,358,646 | 1,091,033 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,579,105 | 1,318,985 | |||||||||
| 資産合計 | 4,323,193 | 4,987,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,263 | ※ 35,782 | |||||||||
| 未払費用 | 40,010 | 27,519 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,602 | 23,354 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 310,000 | 1,019,900 | |||||||||
| 前受金 | 31,918 | 46,740 | |||||||||
| 預り金 | 6,867 | 6,204 | |||||||||
| その他 | 9,103 | 40,614 | |||||||||
| 流動負債合計 | 437,765 | 1,200,115 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,019,900 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 97,868 | 109,281 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,802 | 70,885 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,180,571 | 180,166 | |||||||||
| 負債合計 | 1,618,336 | 1,380,282 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 480,345 | 758,426 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 470,345 | 748,426 | |||||||||
| その他資本剰余金 | |||||||||||
| 自己株式処分差益 | 41,492 | 50,385 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 511,837 | 798,812 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 927 | 927 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,916,739 | 2,209,314 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,917,666 | 2,210,241 | |||||||||
| 自己株式 | △220,131 | △167,943 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,689,717 | 3,599,536 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 120 | △4,180 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 120 | △4,180 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,019 | 12,157 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,704,857 | 3,607,513 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,323,193 | 4,987,796 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
