#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末における負債は1,771百万円(前連結会計年度末比79百万円減)となりました。主な要因は、未払金が271百万円(前連結会計年度末比29百万円増)となった一方で、長期借入金が350百万円(前連結会計年度末比46百万円減)、1年内返済予定の長期借入金が228百万円(前連結会計年度末比21百万円減)、その他流動負債が107百万円(前連結会計年度末比24百万円減)となったことによるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は180百万円(前連結会計年度末比35百万円増)となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が32百万円(前連結会計年度末比33百万円増)となったことによるものであります。
2024/01/12 16:23
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ① 各決算期及び各第2四半期における連結の損益計算書に示される営業損益が2半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期及び各第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、それぞれ前年同期の末日の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
なお、当第1四半期連結会計期間末において、当社は上記の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを金融機関に確認しております。
2024/01/12 16:23