6025 日本PCサービス

6025
2024/05/27
時価
10億円
PER 予
18.27倍
2015年以降
赤字-161.9倍
(2015-2023年)
PBR
5.13倍
2015年以降
1.85-17.27倍
(2015-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
28.07%
ROA 予
2.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 16:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -696万、投資活動によるキャッシュ・フロー -354万、営業活動によるキャッシュ・フロー -686万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
個別
2Q-29-887-37-7424
通期-121-103110-224-35261
2016年
8月期
連結
2Q-74-88280-162-34421
通期-117-114329-231-49402
2017年
8月期
連結
2Q-14-12-61-26-14315
通期1012-421-23419
2018年
8月期
連結
2Q-7-5-93-12-7314
通期5523-3478-9463
2019年
8月期
連結
2Q-32-15-51-47-13366
通期88-276200-188-25475
2020年
8月期
連結
2Q258-79-4179-21650
通期295-2952861-30762
2021年
8月期
連結
2Q135-40-9594-31761
通期133-116-15117-67628
2022年
8月期
連結
2Q-19113-49-178-24400
通期-461-13343-474-40496
2023年
8月期
連結
2Q72-18-4254-12508
通期420-17-235404-21665
2024年
8月期
連結
2Q-7-4-7-10-5647
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年8月(個)
-1億2061万
2016年8月(連)
-1億1749万
2017年8月(連) プラ転
963万
2018年8月(連) +470.19%
5490万
2019年8月(連) +60.64%
8820万
2020年8月(連) +234.57%
2億9510万
2021年8月(連) -54.82%
1億3332万
2022年8月(連) マイ転
-4億6096万
2023年8月(連) プラ転
4億2040万

投資活動によるCF#3

2015年8月(個)資金投入
-1億309万
2016年8月(連)投入+10.23%
-1億1364万
2017年8月(連)資金回収
1174万
2018年8月(連)回収+94.55%
2284万
2019年8月(連)資金投入
-2億7571万
2020年8月(連)投入+6.81%
-2億9450万
2021年8月(連)投入-60.55%
-1億1618万
2022年8月(連)投入-89.06%
-1271万
2023年8月(連)投入+32.66%
-1686万

財務活動によるCF#4

2015年8月(個)資金調達
1億1021万
2016年8月(連)資金調達
3億2947万
2017年8月(連)返済還元
-420万
2018年8月(連)返済還元
-3369万
2019年8月(連)資金調達
1億9989万
2020年8月(連)資金調達
2億8617万
2021年8月(連)返済還元
-1億5131万
2022年8月(連)資金調達
3億4251万
2023年8月(連)返済還元
-2億3544万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(個)
-2億2371万
2016年8月(連) -3.32%
-2億3113万
2017年8月(連) プラ転
2137万
2018年8月(連) +263.82%
7775万
2019年8月(連) マイ転
-1億8751万
2020年8月(連) プラ転
59万
2021年8月(連) 大幅増
1713万
2022年8月(連) マイ転
-4億7367万
2023年8月(連) プラ転
4億354万

設備投資#6#7*

2015年8月(個)
-3549万
2016年8月(連)増加+38.01%
-4898万
2017年8月(連)減少-53.09%
-2298万
2018年8月(連)減少-60.93%
-897万
2019年8月(連)増加+180.1%
-2514万
2020年8月(連)増加+18.39%
-2977万
2021年8月(連)増加+124.53%
-6684万
2022年8月(連)減少-40.14%
-4001万
2023年8月(連)減少-48.62%
-2055万

現金等#8

2015年8月(個)
2億6055万
2016年8月(連) +54.26%
4億193万
2017年8月(連) +4.22%
4億1889万
2018年8月(連) +10.52%
4億6294万
2019年8月(連) +2.66%
4億7525万
2020年8月(連) +60.28%
7億6174万
2021年8月(連) -17.62%
6億2756万
2022年8月(連) -20.9%
4億9641万
2023年8月(連) +33.86%
6億6450万

営業CFマージン

2015年8月(個)
-4.46%
2016年8月(連)
-2.99%
2017年8月(連)
0.28%
2018年8月(連)
1.6%
2019年8月(連)
2.25%
2020年8月(連)
5.46%
2021年8月(連)
2.15%
2022年8月(連)
-7.37%
2023年8月(連)
6.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高