キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6584万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3416万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -74 | -88 | 280 | -162 | -34 | 421 | 通期 | -117 | -114 | 329 | -231 | -49 | 402 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -14 | -12 | -61 | -26 | -14 | 315 | 通期 | 10 | 12 | -4 | 21 | -23 | 419 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -7 | -5 | -93 | -12 | -7 | 314 | 通期 | 55 | 23 | -34 | 78 | -9 | 463 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -32 | -15 | -51 | -47 | -13 | 366 | 通期 | 88 | -276 | 200 | -188 | -25 | 475 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 258 | -79 | -4 | 179 | -21 | 650 | 通期 | 295 | -295 | 286 | 1 | -30 | 762 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 135 | -40 | -95 | 94 | -31 | 761 | 通期 | 133 | -116 | -151 | 17 | -67 | 628 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -191 | 13 | -49 | -178 | -24 | 400 | 通期 | -461 | -13 | 343 | -474 | -40 | 496 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 72 | -18 | -42 | 54 | -12 | 508 | 通期 | 420 | -17 | -235 | 404 | -21 | 665 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -7 | -4 | -7 | -10 | -5 | 647 | 通期 | 179 | -23 | -154 | 156 | -13 | 667 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -106 | -34 | 366 | -140 | -9 | 892 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年8月（連）
- -2億3113万
- 2017年8月（連） プラ転
- 2137万
- 2018年8月（連） +263.82%
- 7775万
- 2019年8月（連） マイ転
- -1億8751万
- 2020年8月（連） プラ転
- 59万
- 2021年8月（連） 大幅増
- 1713万
- 2022年8月（連） マイ転
- -4億7367万
- 2023年8月（連） プラ転
- 4億354万
- 2024年8月（連） -61.23%
- 1億5643万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- -2.99%
- 2017年8月（連）
- 0.28%
- 2018年8月（連）
- 1.6%
- 2019年8月（連）
- 2.25%
- 2020年8月（連）
- 5.46%
- 2021年8月（連）
- 2.15%
- 2022年8月（連）
- -7.37%
- 2023年8月（連）
- 6.52%
- 2024年8月（連）
- 2.86%