日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,582 | 130,467 |
| 減価償却費 | 23,838 | 24,847 |
| のれん償却額 | 24,261 | 37,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,890 | 8,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -829 |
| 支払利息 | 6,033 | 6,303 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,910 | 10,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,921 | -3,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,109 | -50,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,758 | 6,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,648 | -50,256 |
| その他 | -7,193 | 80,365 |
| 小計 | 266,490 | 199,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 829 |
| 利息の支払額 | -5,341 | -6,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,953 | -58,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,601 | 134,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,228 | -20,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,281 | -13,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -9,798 |
| 事業譲受による支出 | -49,530 | － |
| その他 | － | 4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,548 | -40,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,666 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,251 | -235,212 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 58,674 | － |
| その他 | -409 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -95,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,720 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,747 | 760,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
