日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,467 | 1,917 |
| 減価償却費 | 24,847 | 28,976 |
| のれん償却額 | 37,572 | 41,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | -1,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -817 |
| 支払利息 | 6,303 | 4,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 575 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,384 | -5,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,799 | -4,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,956 | -20,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,250 | -65,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,256 | -16,154 |
| その他 | 80,365 | -71,094 |
| 小計 | 199,193 | -142,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 817 |
| 利息の支払額 | -6,740 | -4,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,759 | -45,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,522 | -190,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,877 | -1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,798 | -22,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,940 | -1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,089 |
| その他 | 4,805 | -4,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,443 | 12,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,212 | -126,457 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,212 | -49,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -227,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,614 | 399,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
