日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,917 | -23,782 |
| 減価償却費 | 28,976 | 30,013 |
| のれん償却額 | 41,705 | 41,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | 2,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -918 |
| 支払利息 | 4,393 | 6,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,339 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 3,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,402 | 76,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,921 | 17,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,041 | -19,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,743 | -56,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,154 | 5,093 |
| その他 | -71,094 | -22,784 |
| 小計 | -142,122 | 59,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 918 |
| 利息の支払額 | -4,419 | -6,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,263 | 17,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,988 | 71,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -11,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,310 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,380 | -17,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,089 | － |
| その他 | -4,221 | 11,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,530 | -17,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,457 | -152,190 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,457 | -42,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,915 | 11,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,410 | 508,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
