日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,812 | 131,582 |
| 減価償却費 | 3,023 | 23,838 |
| のれん償却額 | － | 24,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | 13,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -406 |
| 支払利息 | 2,128 | 6,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,779 | -38,910 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -339 | 29,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,549 | 22,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,231 | 20,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,243 | 40,648 |
| その他 | 1,855 | -7,193 |
| 小計 | -12,525 | 266,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 406 |
| 利息の支払額 | -2,129 | -5,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,254 | -3,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,713 | 257,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -17,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,908 | -3,882 |
| 事業譲受による支出 | － | -49,530 |
| その他 | -1,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,001 | -78,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 101,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,326 | -154,251 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,718 | 58,674 |
| その他 | -1,027 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,635 | -4,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,338 | 174,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,253 | 649,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
