日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,325 | 29,812 |
| 減価償却費 | 1,596 | 3,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | -430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -196 |
| 支払利息 | 2,548 | 2,128 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,982 | -24,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,612 | -339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,120 | -12,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,363 | 11,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,863 | -22,243 |
| その他 | -6,601 | 1,855 |
| 小計 | -340 | -12,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 196 |
| 利息の支払額 | -2,523 | -2,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,463 | -17,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,190 | -31,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,089 | -11,908 |
| その他 | 2,500 | -1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,977 | -15,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,034 | -79,326 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,718 |
| その他 | － | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,034 | -50,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,209 | -97,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,948 | 365,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
