日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,302 | 50,325 |
| 減価償却費 | 10,762 | 1,596 |
| のれん償却額 | 624 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 4,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,712 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -138 |
| 支払利息 | 2,382 | 2,548 |
| 為替差損益（△は益） | -564 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,131 | － |
| 固定資産除却損 | 1,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,449 | -63,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,005 | 29,612 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 25,481 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,156 | -8,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,205 | -24,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | 13,863 |
| その他 | 4,216 | -6,601 |
| 小計 | -13,892 | -340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 137 |
| 利息の支払額 | -2,431 | -2,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,011 | -4,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,959 | -7,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,413 | -2,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -4,089 |
| その他 | -602 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,739 | -4,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,486 | -93,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,486 | -93,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,049 | -105,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,892 | 313,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
