日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,714 | -38,302 |
| 減価償却費 | 10,270 | 10,762 |
| のれん償却額 | 4,289 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,487 | -27,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -352 |
| 支払利息 | 1,929 | 2,382 |
| 為替差損益（△は益） | 802 | -564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,131 |
| 固定資産除却損 | － | 1,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,833 | -3,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,411 | 17,005 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -136,735 | 25,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,114 | -20,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,911 | 15,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,679 | -380 |
| その他 | -18,022 | 4,216 |
| 小計 | -74,578 | -13,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 352 |
| 利息の支払額 | -1,929 | -2,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,331 | 2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,009 | -13,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,953 | -11,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,881 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,235 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,511 | -3,065 |
| 事業譲受による収入 | 2,713 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| その他の支出 | － | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,867 | -11,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 354,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,391 | -86,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,608 | -61,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,972 | -87,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,936 | 314,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
