日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -134,714 |
| 減価償却費 | 10,270 |
| のれん償却額 | 4,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 |
| 支払利息 | 1,929 |
| 為替差損益（△は益） | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,411 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -136,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,679 |
| その他 | -18,022 |
| 小計 | -74,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 |
| 利息の支払額 | -1,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,953 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,511 |
| 事業譲受による収入 | 2,713 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 354,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
