日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,454 | 25,492 |
| 減価償却費 | 22,119 | 2,157 |
| 減損損失 | 82,976 | － |
| のれん償却額 | 7,791 | － |
| 固定資産除却損 | 2,374 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | 4,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,913 | 27,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -208 |
| 支払利息 | 4,621 | 4,922 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,929 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,261 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,949 | -21,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,929 | -10,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,216 | -10,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,762 | 24,362 |
| その他 | 37,808 | 15,605 |
| 小計 | 12,938 | 62,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 207 |
| 利息の支払額 | -4,624 | -4,923 |
| 法人税等の支払額 | -5,728 | -2,823 |
| 法人税等の還付額 | 6,415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,630 | 54,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,801 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,396 | -3,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,042 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,811 | -1,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,402 | 29,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,586 | -5,326 |
| その他 | 2,161 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,741 | 22,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,704 | -182,028 |
| 株式の発行による収入 | 43,500 | 99,060 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 968 |
| その他 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -33,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,955 | 44,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,892 | 462,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
