日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,492 | 75,173 |
| 減価償却費 | 2,157 | 16,241 |
| のれん償却額 | － | 12,130 |
| 固定資産除却損 | － | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | -1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,535 | -9,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -256 |
| 支払利息 | 4,922 | 7,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,466 | -39,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,107 | 37,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,132 | 6,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,362 | -1,970 |
| その他 | 15,605 | 18,323 |
| 小計 | 62,449 | 121,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 255 |
| 利息の支払額 | -4,923 | -6,780 |
| 法人税等の支払額 | -2,823 | -26,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,909 | 88,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,652 | -6,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -10,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,746 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,326 | -18,408 |
| その他 | 3,284 | -3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,842 | -275,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,449 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,028 | -237,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 968 | － |
| 株式の発行による収入 | 99,060 | 36,576 |
| その他 | -1,695 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,694 | 199,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,056 | 12,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,948 | 475,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
