日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,173 | 109,926 |
| 減価償却費 | 16,241 | 48,372 |
| のれん償却額 | 12,130 | 56,676 |
| 固定資産除却損 | 396 | 467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 3,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,125 | -30,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -531 |
| 支払利息 | 7,471 | 12,752 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,896 | -76,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,411 | 50,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,873 | 23,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,970 | 77,217 |
| その他 | 18,323 | 44,961 |
| 小計 | 121,553 | 317,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 531 |
| 利息の支払額 | -6,780 | -12,956 |
| 法人税等の支払額 | -26,823 | -10,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,204 | 295,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 5,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -22,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,993 | -179,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,440 | -1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,408 | -6,780 |
| 事業譲受による支出 | － | -52,247 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| その他 | -3,148 | -13,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,719 | -294,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,449 | -2,669 |
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,162 | -383,414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 36,576 | 162,411 |
| その他 | -72 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,891 | 286,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,304 | 286,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,253 | 761,747 |
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