日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,926 | 104,106 |
| 減価償却費 | 48,372 | 53,240 |
| のれん償却額 | 56,676 | 75,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 467 | 1,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,042 | -753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,228 | -2,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -971 |
| 支払利息 | 12,752 | 11,306 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,166 | 18,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,349 | -54,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,763 | -17,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,110 | -18,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,758 | 135,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,217 | -39,356 |
| その他 | 9,092 | -32,309 |
| 小計 | 317,563 | 232,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 971 |
| 利息の支払額 | -12,956 | -11,697 |
| 法人税等の支払額 | -10,034 | -88,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,103 | 133,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,992 | -47,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -18,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179,181 | -37,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,200 |
| 事業譲受による支出 | -52,247 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| その他 | -13,099 | -19,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,507 | -116,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,669 | － |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,414 | -381,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 162,411 | － |
| その他 | -153 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,174 | -151,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,494 | -134,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,747 | 627,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
