日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,106 | -204,451 |
| 減価償却費 | 53,240 | 59,951 |
| のれん償却額 | 75,145 | 83,411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,530 | 2,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -753 | -3,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,857 | -334 |
| 減損損失 | － | 3,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,051 |
| 支払利息 | 11,306 | 10,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,152 | -182,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,281 | -48,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,646 | -4,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,178 | -24,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,235 | 11,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,356 | -18,989 |
| その他 | -32,309 | -24,587 |
| 小計 | 232,363 | -375,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,051 |
| 利息の支払額 | -11,697 | -10,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,313 | -76,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,323 | -460,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,941 | -5,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,905 | -34,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -1,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,200 | 43,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,821 |
| その他 | -19,375 | -12,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,187 | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,110 | -264,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | -208 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,318 | 342,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,182 | -131,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,565 | 496,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
