日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204,451 | -21,438 |
| 減価償却費 | 59,951 | 60,077 |
| のれん償却額 | 83,411 | 83,255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,895 | 8,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | 1,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 31,432 |
| 減損損失 | 3,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -1,273 |
| 支払利息 | 10,296 | 12,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,446 | 181,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,836 | 38,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,502 | -45,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,373 | 14,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,989 | 28,864 |
| その他 | -13,301 | 27,843 |
| 小計 | -375,380 | 420,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -10,220 | -12,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,410 | 10,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,960 | 420,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,343 | -20,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -1,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,089 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,821 | -17,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,044 | 27,915 |
| その他 | -15,712 | -5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,714 | -16,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,481 | -295,444 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| その他 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,518 | -235,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,155 | 168,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,410 | 664,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
