日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,438 | 141,997 |
| 減価償却費 | 60,077 | 41,755 |
| のれん償却額 | 83,255 | 70,774 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,533 | 377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | 6,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,432 | 13,263 |
| 減損損失 | － | 15,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -973 |
| 支払利息 | 12,292 | 11,031 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -61,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,818 | -161,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,788 | -13,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,597 | 39,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,676 | -18,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,864 | -3,828 |
| その他 | 27,843 | 141,055 |
| 小計 | 420,741 | 221,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 973 |
| 利息の支払額 | -12,432 | -10,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,824 | -31,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,406 | 179,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,559 | -13,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,324 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,861 | -11,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,915 | 1,397 |
| その他 | -5,036 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,866 | -22,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,444 | -284,383 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,444 | -154,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,095 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,506 | 666,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
