日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,470 | 112,849 |
| 減価償却費 | 11,231 | 12,267 |
| のれん償却額 | 13,975 | 13,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 803 | 4,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | 1,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,348 |
| 支払利息 | 7,011 | 10,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,300 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,103 | 5,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,315 | -12,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,622 | -45,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,454 | -129,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,618 | 64,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,583 | 21,541 |
| その他 | -74,263 | -71,742 |
| 小計 | -79,656 | -13,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -7,019 | -10,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,005 | -32,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,765 | -55,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,180 | -8,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,931 | -6,874 |
| その他 | -6,050 | 7,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,162 | -7,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,158 | -119,326 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,842 | 640,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,913 | 577,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 892,474 | 1,239,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
