日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,836 | -4,470 |
| 減価償却費 | 28,353 | 11,231 |
| のれん償却額 | 41,463 | 13,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,794 | 803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,077 | -3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -916 |
| 支払利息 | 5,561 | 7,011 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -61,893 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,425 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -83 | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,856 | 51,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,982 | 4,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,458 | -58,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,139 | 13,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,546 | -28,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,365 | -46,917 |
| その他 | -16,038 | -40,801 |
| 小計 | 21,625 | -79,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 916 |
| 利息の支払額 | -5,429 | -7,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,748 | -20,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -105,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,349 | -9,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,662 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,110 | -18,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,425 | － |
| その他 | 4,351 | -6,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544 | -34,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,962 | -154,158 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | 365,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,376 | 225,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,129 | 892,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
