日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,997 | 91,093 |
| 減価償却費 | 41,755 | 26,147 |
| のれん償却額 | 70,774 | 27,951 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 377 | 6,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,306 | 7,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,263 | -38,336 |
| 減損損失 | 15,983 | 24,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -1,927 |
| 支払利息 | 11,031 | 14,969 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -61,893 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,305 | -68,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,230 | -91,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,284 | 42,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,076 | 9,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,828 | -23,145 |
| その他 | 141,055 | -3,434 |
| 小計 | 221,098 | 21,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,927 |
| 利息の支払額 | -10,989 | -14,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,881 | -32,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,201 | -23,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,254 | -26,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -24,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,425 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,662 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,500 | -56,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 | 5,463 |
| その他 | 149 | 12,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,763 | -89,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,383 | -292,516 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,383 | 107,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,054 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 666,561 | 661,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
