日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178,053 | -87,454 |
| 減価償却費 | 22,596 | 22,119 |
| 減損損失 | 17,148 | 82,976 |
| のれん償却額 | 75,163 | 7,791 |
| 固定資産除却損 | 10,464 | 2,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,238 | -28,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -632 |
| 支払利息 | 4,715 | 4,621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,929 |
| 為替差損益（△は益） | 1,618 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,562 | 3,949 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,056 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,654 | -15,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,531 | 6,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,084 | 6,762 |
| その他 | 40,649 | 37,808 |
| 小計 | -103,587 | 12,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 629 |
| 利息の支払額 | -4,832 | -4,624 |
| 法人税等の支払額 | -10,572 | -5,728 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,496 | 9,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700 | 4,801 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,404 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,788 | -11,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,881 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,663 | -18,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,201 | -11,586 |
| 事業譲受による収入 | 2,713 | － |
| その他 | -5,116 | 2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,641 | 11,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 494,000 | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,528 | -172,704 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,471 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -871 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,461 | 16,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,936 | 418,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
