営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は106億71百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は138億27百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期利益(167億77百万円)、買掛金及びその他の債務の増加(23億20百万円)、減価償却費及び償却費(21億91百万円)、前払費用の減少(20億44百万円)、法人所得税還付額(16億15百万円)等による資金の増加に対し、法人所得税支払額(87億9百万円)、売掛金及びその他の債権の増加(29億38百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションに係る益(18億68百万円、うちHelius Technologies Pte Ltdに係る額は18億63百万円)等により資金が減少したことによるものです。

2022/05/12 10:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2021年3月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		14,902	16,777
法人所得税還付額		1,182	1,615
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,827	10,671

2022/05/12 10:41