テクノプロHD（6028）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月31日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億7400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -74億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | -646 | -480 | -3,674 | -1,126 | - | 6,041 | 2Q | 4,173 | -638 | -4,200 | 3,535 | - | 10,167 | 3Q | 5,569 | -791 | -6,298 | 4,778 | - | 9,306 | 通期 | 7,950 | -906 | -6,145 | 7,044 | - | 11,708 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | -1,465 | -173 | -3,003 | -1,638 | - | 7,064 | 2Q | 4,360 | -498 | -3,467 | 3,862 | - | 12,111 | 3Q | 5,542 | -585 | -5,640 | 4,957 | - | 11,030 | 通期 | 8,634 | -2,864 | -4,087 | 5,770 | - | 13,398 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 402 | -749 | -2,596 | -347 | - | 10,457 | 2Q | 5,181 | -1,163 | -1,991 | 4,018 | - | 15,433 | 3Q | 7,864 | -4,724 | -941 | 3,140 | - | 15,597 | 通期 | 10,798 | -5,361 | 2,826 | 5,437 | - | 21,652 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 1,562 | -1,390 | -3,459 | 172 | - | 18,376 | 2Q | 5,125 | -3,669 | -4,301 | 1,456 | - | 18,761 | 3Q | 7,371 | -4,186 | -6,139 | 3,185 | - | 18,668 | 通期 | 11,270 | -4,429 | -7,184 | - | -375 | 2 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 416 | -356 | -5,460 | 60 | -311 | 15,807 | 2Q | 8,115 | -629 | -7,779 | 7,486 | -501 | 21,006 | 3Q | 11,000 | -935 | -12,255 | 10,065 | -560 | 18,958 | 通期 | 18,059 | -1,498 | -14,927 | - | -635 | 2 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 601 | -167 | -114 | 434 | -142 | 23,123 | 2Q | 10,641 | -927 | -5,107 | 9,714 | -180 | 27,426 | 3Q | 13,827 | -1,096 | -8,982 | 12,731 | -245 | 26,686 | 通期 | 22,081 | -1,374 | -11,114 | - | -265 | 7 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -1,466 | -7,311 | -1,258 | -8,777 | -205 | 22,544 | 2Q | 8,541 | -7,061 | 49 | 1,480 | -324 | 34,206 | 3Q | 10,671 | -7,441 | -4,254 | 3,230 | -383 | 31,842 | 通期 | 18,857 | -7,975 | -6,551 | - | -497 | 21 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 1,252 | -3,609 | -7,735 | -2,357 | -72 | 27,427 | 2Q | 11,031 | -4,269 | -10,512 | 6,762 | -147 | 33,693 | 3Q | 14,188 | -4,312 | -15,564 | 9,876 | -261 | 31,786 | 通期 | 21,424 | -4,449 | -19,231 | - | -460 | 84 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 6,063 | 72 | -9,590 | 6,135 | -169 | 32,059 | 2Q | 15,596 | -295 | -11,575 | 15,301 | -240 | 39,153 | 3Q | 23,282 | -574 | -18,796 | 22,708 | -282 | 39,483 | 通期 | 31,177 | -785 | -20,929 | - | -428 | 155 |
| 2025年 6月期 連結 | 1Q | -274 | -583 | -11,387 | -857 | -176 | 32,748 | 2Q | 12,359 | -1,003 | -17,120 | 11,356 | -304 | 39,413 | 3Q | 16,226 | -1,484 | -22,556 | 14,742 | -370 | 37,227 | 通期 | 25,466 | -1,761 | -25,042 | - | -411 | 212 |
| 2026年 6月期 連結 | 1Q | 3,442 | 2,274 | -7,407 | 5,716 | -206 | 42,067 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年6月（連）
- 70億4400万
- 2017年6月（連） -18.09%
- 57億7000万
- 2018年6月（連） -5.77%
- 54億3700万
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
設備投資#11*
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -3億7500万
- 2020年6月（連）増加+69.33%
- -6億3500万
- 2021年6月（連）減少-58.27%
- -2億6500万
- 2022年6月（連）増加+87.55%
- -4億9700万
- 2023年6月（連）減少-7.44%
- -4億6000万
- 2024年6月（連）減少-6.96%
- -4億2800万
- 2025年6月（連）減少-3.97%
- -4億1100万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 8.8%
- 2017年6月（連）
- 8.63%
- 2018年6月（連）
- 9.27%
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