キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 13,727 | 15,843 |
| 減価償却費及び償却費 | 777 | 2,604 |
| 減損損失 | 1,673 | 915 |
| 非支配株主へ付与されたプット・オプションに係る損益（△は利益） | -1,359 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -67 |
| 支払利息 | 91 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,786 | -448 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,659 | 405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 206 | -828 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -594 | 3,330 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | 1,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 459 | 1,402 |
| 退職後給付に係る負債の増減額（△は減少） | -923 | -717 |
| その他 | 881 | -508 |
| 小計 | 14,748 | 23,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 |
| 利息支払額 | -43 | -78 |
| 法人所得税支払額 | -3,529 | -5,500 |
| 法人所得税還付額 | 21 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,270 | 18,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 27 |
| 無形資産の取得による支出 | -85 | -38 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -260 | -255 |
| 有価証券の取得による支出 | -131 | -139 |
| 子会社の取得による支出 | -3,705 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | － | -440 |
| その他 | 13 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,429 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | 912 |
| リース負債の返済による支出 | -1 | -6,416 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,433 | -3,298 |
| 社債の償還による支出 | -304 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,062 |
| 配当金支払額 | -4,338 | -4,912 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -67 |
| その他 | -1 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,184 | -14,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -67 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -421 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,230 | 22,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
