利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億55百万円(前年同期は12億59百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8億83百万円、減価償却費4億99百万円、仕入債務の増加額1億92百万円及び助成金の受取額1億62百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額3億86百万円、法人税等の支払額3億43百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億69百万円(前年同期は8億76百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出10億87百万円、定期預金の預入による支出2億26百万円及び無形固定資産の取得による支出48百万円であります。

2018/08/10 14:27