キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3645万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7982万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 1,507 | -1,153 | 135 | 354 | -1,118 | 1,786 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 614 | -956 | -194 | -342 | -1,016 | 1,257 | 通期 | 1,425 | -1,774 | -43 | -349 | -1,852 | 1,369 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 909 | -1,520 | 897 | -611 | -1,516 | 1,556 | 通期 | 1,716 | -2,210 | 865 | -494 | -2,206 | 1,699 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,259 | -876 | 528 | 383 | -881 | 2,604 | 通期 | 2,242 | -1,809 | 170 | 433 | -1,819 | 2,343 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 856 | -1,369 | 780 | -514 | -1,136 | 2,522 | 通期 | 2,029 | -2,195 | 814 | -166 | -2,023 | 2,861 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 861 | -888 | -11 | -27 | -832 | 2,778 | 通期 | 1,790 | -1,635 | 288 | 155 | -1,641 | 3,264 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,581 | -214 | 248 | 1,367 | -323 | 4,833 | 通期 | 2,917 | -466 | -228 | 2,450 | -614 | 5,505 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,085 | -323 | -468 | 762 | -266 | 5,968 | 通期 | 1,787 | -532 | -616 | 1,254 | -523 | 6,413 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 962 | -286 | -616 | 676 | -303 | 6,826 | 通期 | 1,264 | -804 | -732 | 461 | -822 | 6,369 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 975 | -846 | -1,003 | 129 | -848 | 5,624 | 通期 | 1,780 | -1,236 | -1,548 | 543 | -1,240 | 5,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億5371万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億4885万
- 2016年12月（連） -41.74%
- -4億9444万
- 2017年12月（連） プラ転
- 4億3315万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億6591万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億5528万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 24億5020万
- 2021年12月（連） -48.81%
- 12億5419万
- 2022年12月（連） -63.25%
- 4億6086万
- 2023年12月（連） +17.9%
- 5億4337万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 13.62%
- 2015年12月（連）
- 11.66%
- 2016年12月（連）
- 13.4%
- 2017年12月（連）
- 15.79%
- 2018年12月（連）
- 12.66%
- 2019年12月（連）
- 11.78%
- 2020年12月（連）
- 19.62%
- 2021年12月（連）
- 11.32%
- 2022年12月（連）
- 8.49%
- 2023年12月（連）
- 12.43%